Der Dollar versucht, sich von jahrelangen Tiefstständen zu erholen, die Märkte warten auf schwere US -Daten

Auf der Asian-Sitzung am Dienstag schwebte der US-Dollar-Index um 99,87 und am Montag fiel der US-Dollar-Index um 0,1% auf 99,70 und war früher in der Sitzung zu 99,21 gefallen, nicht weit von dem mehr als drei Jahre Tief von 99,01 Set am vergangenen Freitag. Dieser Handelstag achtet hauptsächlich auf den US -Importpreisindex im März und den New Yorker Fed Manufacturing Index im April. Bank of America, Citigroup, United Airlines und andere Unternehmen werden Leistungsberichte veröffentlichen. Investoren müssen auch aufpassen. Am Mittwoch folgten die Sprach- und Einzelhandelsdaten von Fed Vorsitzender Powell (Terroristendaten) nacheinander, und die Anleger müssen auf Änderungen der Markterwartungen achten.

Analyse der Hauptwährungstrends

u.s. Dollar: Zum Zeitpunkt des Presses schwebte der US -Dollar -Index rund 99,88, der US -Dollar (USD) stellte sich weiterhin aus einem starken Verkaufsdruck, und der US -Dollar -Index (DXY) fiel auf fast 99,50. Der US -Dollar -Index hat seinen Abwärtstrend zum dritten Mal in Folge aufgrund der Eskalation des Handelskrieges zwischen den Vereinigten Staaten (USA) und China fortgesetzt. In der Zwischenzeit erschwert die Deanning der Verbraucherinflationserwartungen, dass US -Importeure höhere Tarife tragen werden, auch die Aufrechterhaltung der Preisstabilität und die Vollbeschäftigung der Fed. Technisch gesehen bleibt der Preistrend unter allen wichtigen Umzugs Durchschnittswerten, einschließlich des 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitts von 103,13, dem 100-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt von 106,34 und dem 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt bei 104,74. Kurzfristige Indikatoren wie der 10-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt bei 101,83 und der 10-Tage-einfache gleitende Durchschnitt bei 102,23 halten ebenfalls eine Abwärtsneigung. Der Widerstand liegt bei 99,88, gefolgt von den Key 101.83- und 102,23 -Werten. Outlook bleibt bärisch, der Index fällt fehlDiese Bereiche wiedererlangen.

Euro: Zum Zeitpunkt des Presses schwebte der Euro/Dollar um 1,1327 um 1,1327, und der Euro/Dollar hat den größten Teil seines Intraday -Gewinns auf 1,1400 Euro auf 1,1330 auf 1,1330 auf 1,1330 auf 1,133. Das Hauptwährungspaar hat Schwierigkeiten, sein mehr als dreijähriges Hoch von 1,1474 wiederzugewinnen, was am Freitag festgelegt wurde. Trotz wachsender Bedenken hinsichtlich der Stagflation in den Vereinigten Staaten (USA), nämlich steigende Inflation, wirtschaftliche Verschlechterung und Arbeitskühlung, gab das Paar Gewinne auf, als der US -Dollar (USD) erholte. Technisch gesehen hat das Hauptwährungspaar fest durchgeführt, wobei alle kurz- bis langfristigen exponentiellen Durchschnittswerte (EMAs) nach oben abfallten, was auf einen starken Aufwärtstrend hinweist. Der 14-tägige relative Stärkeindex (RSI) stieg auf fast 80,00, was auf eine starke bullische Impuls hinweist. Wenn Sie nach oben schauen, wird der psychologische Widerstand von 1.1500 der Hauptwiderstand des Währungspaares sein. Stattdessen wird die Region 1.1200 das wichtigste Support -Niveau sein, das den EUR/USD auf den im August und September steigenden Aufstieg einschränkt.

GBP: Zum Zeitpunkt der Presse wurde GBP/USD um 1,3171 um 1,3171 und GBP (GBP) stieg am Ende der Tage der US -Dollar (US -amerikanische) am Anfang des US -Dollars weiter. GBP/USD stieg am Montag in Nordamerika auf fast 1,3200, als die Investoren den Dollar nach einer gegenseitigen Tarifankündigung zwischen den USA und China verkauften. In Bezug auf die Geldpolitik erwarten die Anleger, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Juni senkt. Fed -Beamte sind jedoch vorsichtig über die wirtschaftlichen Aussichten unter Trump. Technisch gesehen sind die kurzfristigen Aussichten für das Paar optimistisch, da alle kurz- bis langfristigen Index-Moving-Durchschnittswerte (EMAs) einen Aufwärtstrend haben. Der 14-tägige relative Stärkeindex (RSI) stieg über 60,00. Wenn der RSI über diesem Niveau bleibt, wird bullischer Impuls erscheinen. Mit Blick nach unten liegt der 61,8% ige Fibonacci-Retracement-Niveau (von Ende September bis zum Mitte Januar Tief) bei 1,2927 und wird als wichtiger Unterstützungsbereich für das Paar dienen. Wenn Sie nach oben schauen, wird das Dreijahreshoch von 1,3430 der wichtigste Widerstandsbereich sein.

Zusammenfassung der Nachrichten aus dem Devisenmarkt

1. Die Liquidität des US-Finanzmarktes hat sich verschärft, aber die Auswirkungen beschränkten sich auf die Schwankungen von Aktien und Anleihen

CICC-Forschungsbericht, dass aufgrund verschiedener Dimensionen die Liquidität des US-Finanzmarktes verschärft wurde. Es ist jedoch zu beachten, dass Liquiditätskrisen häufig die Bedeutung einer nichtlinearen Entwicklung sindDer "schwarze Schwan" kann die schlimmste Situation nicht genau vorhersagen und linear extrapolieren. Wenn die Marktstimmung beispielsweise stabilisiert und Vermögenswerte stabilisiert, kann die derzeitige Liquiditätspannung ebenfalls gelindert werden. Wenn es eine groß angelegte Liquiditätsauswirkungen gibt, erfordert die Richtlinie "symptomatische Interventionen", ansonsten wird sie zu einer Liquiditätskrise entwickelt, und die Interventionen funktionieren im Allgemeinen die Umkehrung der britischen Rente im Jahr 2022, das Silicon Valley Bank im März 2023 und die Umkehrung der japanischen Yen-Arbitration-Tranaktion im August 2024. eingreifen.

2. Economist Fragebogen -Umfrage: Die Wirtschaftswachstumsrate im ersten Quartal beträgt mindestens 5%, und der Devisenmarkt wird voraussichtlich widerstandsfähig bleiben. Kürzlich hat die Securities Times die "Times Economic Eye: Economist Fragebogen Survey im ersten Quartal 2025" gestartet. Zu den Befragten gehörten maßgebliche Ökonomen aus Regierungsabteilungen, Forschungsinstitutionen und bekannten Institutionen. Dieser Fragebogen soll den Wirtschaftsbetriebstrend genau erfassen und eine Entscheidungsfindung für die Stabilisierung des Wirtschaftsmarktes in der nächsten Stufe liefern. Dieser Fragebogen lädt die befragten Ökonomen ein, den Wirtschaftsbetrieb im ersten Quartal zu überprüfen, sich auf die interne und externe wirtschaftliche Situation im zweiten Quartal zu freuen und die nächste makroökonomische Umsetzung der Politik vorzuschlagen. Bis zum 14. April wurden insgesamt 57 Antwortblätter gesammelt. Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass die meisten Befragten optimistisch sind, dass die Wirtschaftswachstumsrate im ersten Quartal nicht weniger als 5%betragen wird, und der Aktien- und Devisenmarkt wird voraussichtlich im zweiten Quartal widerstandsfähig bleiben. Es wird erwartet, dass die übermäßigen Zölle der USA den inflationären Druck der USA erheblich verstärken werden. Kurzfristig werden externe Schocks einen gewissen Druck auf den stabilen Betrieb der Wirtschaft meines Landes ausüben. Es ist notwendig, im zweiten Quartal kontryklische Anpassungen der Makropolitik zu erhöhen. Befragte Ökonomen schlugen vor, dass in Zukunft inkrementelle Haushaltsrichtlinien in Betracht gezogen werden können, um die Anstrengungen zur Erweiterung der Steuer- und Gebührenermäßigung zu erhöhen.

3. Der frühere US -amerikanische Finanzminister Yellen: Trumps Politik schwächt das Vertrauen in US -Dollar- und US -Dollar -Vermögenswerte

Der frühere US -Finanzminister Yellen, Yellen, sagte am Montag, sie sei besorgt, dass die Zölle und andere Richtlinien von Präsident Trump das Vertrauen der Verbündeten in US -amerikanische Verpflichtungen schwächten, und einige Investoren begannen, sich vor dem Vermögen der US -Vermögen zu scheuen. Yellen erzählte den Medien, dass der Anstieg der US -Finanzierungsrenditen in der vergangenen Woche besorgniserregend sei und angesichts des Status des US -Finanzministeriums als traditionelles Safe -Haven -Vermögenswert Fragen zum "entsprechenden Stein des globalen Finanzsystems - dh die Sicherheit der US -Finanzministeriumsanleihen" aufgeworfen hat. Yellen sagte, sie sei erfreut über gute Ergebnisse in der 10- und 30-jährigen US-Finanzierungsauktion in der vergangenen Woche, aber sie würde nicht empfehlen, mehr kurzfristige Anleihen auszugeben, um mit dem Anstieg der langfristigen Staatsausbeute zu bewältigen. Sie fügte hinzu, dass es wichtig sei, Anleihen regelmäßig und vorhersehbar, um die Marktnachfrage zu befriedigen. "Ich denke also, dass es keine kluge Finanzierungsstrategie ist, weil ich mich über die Erteilung der kurzfristigen Anleihe zu verwandeln, nur weil ich über den Anstieg der langfristigen Zinssätze verärgert bin."

4. New Yorker Fed-Umfrage: Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Aktien steigen, ist seit Juni 2022 auf das niedrigste Niveau gesunken. Die Umfrage der New Yorker Fed zeigt, dass die Verbraucher immer noch zuversichtlich sind, dass der langfristige Inflationsdruck immer noch unter Kontrolle steht, was mit anderen eng beobachteten Umfrageergebnissen wie der Universität von Michigan nicht übereinstimmt. Die Umfrageergebnisse der University of Michigan zeigen, dass die Erwartungen des Aprils an die Inflationsniveau im Juni 1991 liegenDie höchste Ebene seit. Die Daten der New York Fed Survey ergaben auch, dass es für die Bewohner schwieriger war, eine Gutschrift zu erhalten, und es gab einen leichten Anstieg derjenigen, die im März negative Ansichten zu ihrer finanziellen Situation hatten. Die Einwohner sagten, die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktienmärkte steigen, ist seit Juni 2022 auf das niedrigste Niveau gesunken.

5. Das EZB -Juni -Treffen wird voraussichtlich entscheidend sein

Loomis, Jon Levy, globaler Makrostratege bei Sayles & Company, sagte in einem Bericht, dass das EZB -Juni -Treffen der eigentliche Schlüssel ist. Bis dahin wird die EZB eine Fülle von Beweisen dafür haben, wie sich Zölle und Handelsstörungen auf die Preiseinstellungen auswirken. Die fiskalischen Aussichten für Europa werden ebenfalls klarer sein. Dies wird dazu beitragen, strategische Entscheidungen zu treffen und Richtlinien für zukünftige Maßnahmen zu entwickeln. Die wichtigste Aufgabe der EZB bei der dieswöchigen Sitzung besteht darin, ihren Respekt vor Unsicherheit auszudrücken und sicherzustellen, dass der Markt seine analytische Arbeit versteht.

Institutionelle Ansicht

1. BARCLAYS: Es wird empfohlen, 5-jährige US-Staatsanmeldien zu kaufen. "Angesichts der Bedenken des Marktes über die fremde Nachfrage werden wir auf den wirtschaftlich sensibleren Teil der Rendite-Kurve ausbreiten, wir empfehlen, eine lange Position auf 5-jährigen Finanzanleihen wieder aufzubauen", sagte das von Anshul Pradhan geleitete Strategie-Team von Barclays in einer Notiz am Montag. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass der mittlere Abschnitt der Ertragskurve aus Sicht der Risikorückkehr erneut die Attraktivität gezeigt hat und der tatsächliche Ertrag dieses Zeitraums, d. H. Die inflationsbereinigte Rendite, "relativ hoch ist, wenn die derzeitigen wirtschaftlichen Aussichten das Abwärtsrisiko eingeben."

2. Niederländische Internationale: Die Aussetzung von Zinssenkungen ist nicht mehr die Wahl der EZB. Brzeski sagte, die US -Zölle für europäische Waren und allgemeinere protektionistische Politik in Washington im Rahmen von Trump hätten Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums der Eurozone neu entfacht und dass die europäischen Investitionspläne für Verteidigung und Infrastruktur den Eurozone einen optimistischeren Ausblick gegeben haben. "Die Verstärkung des Euro und der Rückgang der Energiepreise haben die anti-inflationäre Kraft erhöht, die die aktuellen Handelsspannungen in der Eurozone produzieren werden", sagte er. Die EZB scheint ein Moratorium für eine kürzliche Reihe von Ratenkürzungen zu erwägen, aber bei seinem Treffen am Donnerstag werden sie keine andere Wahl haben, als die Raten weiter zu senken.

3. Institutionen: Australien hat Raum für Zinssenkungen, um Rezessionen zu vermeiden. Die RBA hat während der Covid-199-Pandemie einen Bargeldsatz von 0,75%, und Oliver stellte fest, dass die aktuelle Rate von 4,10% viel Platz für das Manöver bietet. Er glaubt, dass die RBA nicht hatEin Notfalltreffen ist notwendig, aber er ist der Ansicht, dass das nächste für Mai geplante Treffen eine Chance von 35% hat, mit einer Punktzahl von 0,5 Prozent zu enden. In einem Bericht fügte er hinzu, dass das Aufflationsrisiko einer schwächeren australischen Dollars auf das Aufflationsrisiko weniger als potenzielle Wirtschaftswachstumsschocks oder eine erhöhte Rohstoffversorgung sein könnte.

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